۷ روز
2.34٪-
۳۰ روز
1.50٪-
۳ ماه
1.02٪-
سالانه
1.20٪-
۷ روز
مثبت
1.81٪
منفی
2.41٪-
۳۰ روز
مثبت
2.92٪
منفی
8.84٪-
۶۰ روز
مثبت
17.45٪
منفی
10.34٪-
رتبه بزرگی (سایز صندوق)
۱۰ از ۲۲
رتبه متوسط معاملات روزانه ۳۰ روز
۱۶ از ۲۲
هفتگی
1.39٪-
ماهانه
5.51٪-
۳ ماه
28.65٪
۶ ماه
26.87٪
سالانه
110.75٪
در اوراق بهادار مبتنی بر طلای صبا
مدیر: سبدگردان اندیشه صبا
تجمعی سه ماهه صدور و ابطال — روز اول مبنا
هر روز: تعداد صدور × قیمت صدور − تعداد ابطال × قیمت ابطال
رتبه در گروه هم‌نوع
۷ از ۱۲
جذب نقدینگی ۳ ماهه
۲,۹۷۵.۹ میلیارد ریال
بر اساس مجموع صدور منهای ابطال در ۹۰ روز اخیر
مجموع ارزش خرید حقیقی
۵,۸۳۳.۷ میلیارد ریال
۷,۰۶۰ خریدار حقیقی در ۳۰ روز اخیر
مجموع ارزش فروش حقیقی
۵,۱۱۳.۶ میلیارد ریال
۴,۱۹۲ فروشنده حقیقی در ۳۰ روز اخیر
ارزش صندوق
۹۹,۱۹۲.۸ میلیارد ریال
خالص ارزش دارایی‌های صندوق
ارزش معاملات روزانه
۷۱۹.۱ میلیارد ریال
میانگین ۳۰ معامله اخیر
مجموع ارزش خرید
۱,۴۹۰ میلیارد ریال
دوره یکماهه گزارش
مجموع ارزش فروش
۱,۳۷۴.۴ میلیارد ریال
دوره یکماهه گزارش
بر اساس ارزش خرید و فروش طی دوره گزارش انتخابشده
جزئیات ترکیب داراییها در دوره انتخابشده
| گواهي سپرده پيوسته تمام سكه بهار آزادي طرح جديد** | سکه | 2.4٪ | |||||||||||
| سکه0312پ01 | سکه | 4.8٪ | |||||||||||
| گواهي شمش طلا CD1G0B0001 "*** | طلا | 92.8٪ |
