۷ روز
0.16٪-
۳۰ روز
0.15٪
۳ ماه
0.13٪-
سالانه
0.41٪-
۷ روز
مثبت
0.79٪
منفی
2.12٪-
۳۰ روز
مثبت
3.19٪
منفی
7.43٪-
۶۰ روز
مثبت
18.28٪
منفی
8.58٪-
رتبه بزرگی (سایز صندوق)
۷ از ۲۲
رتبه متوسط معاملات روزانه ۳۰ روز
۱۳ از ۲۲
هفتگی
2.23٪-
ماهانه
5.02٪-
۳ ماه
30.21٪
۶ ماه
28.81٪
سالانه
113.83٪
در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلا نهایت نگر
مدیر: سبد گردان امید نهایت نگر
تجمعی سه ماهه صدور و ابطال — روز اول مبنا
هر روز: تعداد صدور × قیمت صدور − تعداد ابطال × قیمت ابطال
رتبه در گروه هم‌نوع
۱۲ از ۱۲
جذب نقدینگی ۳ ماهه
-۷,۱۰۹.۷ میلیارد ریال
بر اساس مجموع صدور منهای ابطال در ۹۰ روز اخیر
مجموع ارزش خرید حقیقی
۷,۳۷۵.۷ میلیارد ریال
۸,۶۹۵ خریدار حقیقی در ۳۰ روز اخیر
مجموع ارزش فروش حقیقی
۱۲,۵۰۸.۹ میلیارد ریال
۶,۰۲۹ فروشنده حقیقی در ۳۰ روز اخیر
ارزش صندوق
۱۵۲,۴۹۲.۲ میلیارد ریال
خالص ارزش دارایی‌های صندوق
ارزش معاملات روزانه
۱,۴۰۴.۹ میلیارد ریال
میانگین ۳۰ معامله اخیر
مجموع ارزش خرید
۲,۹۷۹.۲ میلیارد ریال
دوره یکماهه گزارش
مجموع ارزش فروش
۴۱۰.۱ میلیارد ریال
دوره یکماهه گزارش
بر اساس ارزش خرید و فروش طی دوره گزارش انتخابشده
جزئیات ترکیب داراییها در دوره انتخابشده
| سکه0411پ05 | سکه | 0.68٪ | |||||||||||
| سکه0412پ03 | سکه | 3.5٪ | |||||||||||
| " گواهي شمش طلا" با نماد معاملاتي " CD1G0B0001 " | طلا | 89.1٪ | |||||||||||
| CD1GOC0001 گواهي سپرده پيوسته تمام سكه بهار آزادي طرح جديد | سکه | 4.8٪ | |||||||||||
| بانک دی | سپرده | 0.47٪ | |||||||||||
| بانک سامان | سپرده | - | |||||||||||
| بانک صادرات | سپرده | - | |||||||||||
| موسسه اعتباری ملل | سپرده | 0.46٪ | |||||||||||
| بانک پاسارگاد | سپرده | 0.00٪ | |||||||||||
| بانک گردشگری | سپرده | - |
